1.定位

企业财税安全底座工程，以合规为底线、以真实业务为基础，打造可落地、可核查、经得起稽查的全周期财税治理体系。

2.核心价值

彻底解决账务混乱、税务风险、历史遗留问题、公私混同、成本失控，让企业安全经营、税负合理、利润清晰、经营放心。

3.服务内容 & 交付成果 & 落地说明

(1) 服务内容：财税合规健康诊断

交付成果：《企业财税合规诊断报告》

落地说明：签约后15 个工作日内完成全面风险排查，出具问题清单与整改路线图。

(2) 服务内容：历史乱账 / 旧账梳理整改

交付成果：《账务规范整改报告》

落地说明：逐笔核对历史数据，还原真实经营情况，实现账实相符。

(3) 服务内容：全税种合规筹划与优化

交付成果：《账务规范整改报告》

落地说明：基于真实业务设计，合法优化税负，不碰红线、不留隐患。

(4) 服务内容：票据、资金、内控闭环搭建

交付成果：《票据/ 资金 / 内控管理规范》

落地说明：建立标准化流程，实现四流合一，从源头防范风险。

(5) 服务内容：税务稽查应对与风险预警

交付成果：《税务风险清单+ 应对手册》

落地说明：全年动态监控，提前预警、提前应对，确保经营安全。

4.服务保障& 交付承诺

所有方案按时交付，7 日内不满意可修改，三次修改机会，验收签收后，方案完成；严格保密企业经营数据，全程实战落地、不搞形式主义。

5.为什么选择我们？

(1) 懂经营：不止做账报税，更站在企业经营视角做财税，帮你控风险、降成本、提利润。

(2) 懂行业：深耕制造、外贸、跨境电商、工程建筑四大行业，方案贴合实际，不搞通用模板。

(3) 懂资本：具备IPO 全流程实操经验，既能解决当下问题，更能适配企业长远资本化发展。

懂行的企业家，自然会选择资深CFO 贴身服务；只图低价的客户，自会去找流水线代账练手。

1.定位

企业顶层控制权与安全架构设计，从源头解决股权混乱、控制权不稳、风险不隔离、税负高、融资难、传承难问题。

2.核心价值

股权干净、控制权稳固、风险隔离到位、税负最优、分红顺畅、传承无忧，可直接对接融资、并购、上市与跨境出海。

3.服务内容 & 交付成果 & 落地说明

(1) 服务内容：股权现状诊断

交付成果：《股权架构诊断与优化报告》

落地说明：全面梳理现有股权、股东、协议、税务隐患，识别风险、缺失与优化空间。

(2) 服务内容：顶层股权架构设计

交付成果：《股权架构图+ 落地方案》

落地说明：量身定制自然人— 持股平台 — 防火墙 — 控股层 — 业务层 — 境外主体六层架构，清晰可执行。

(3) 服务内容：控制权稳定与风险防火墙搭建

交付成果：《控制权保障方案》

落地说明：通过一致行动人协议、股权分层、防火墙公司，确保老板小股份也能掌大权，风险不穿透个人资产。

(4) 服务内容：股权激励 / 持股平台设计

交付成果：《股权激励全案》

落地说明：包含进入、考核、退出、回购机制，合法合规、可直接落地使用。

(5) 服务内容：股权转让 / 分红税负优化

交付成果：《股权税负优化方案》

落地说明：合法规划分红、股权转让路径，降低股东税负，保障资金安全回流。

(6) 服务内容：股东退出机制设计

交付成果：《股东退出与回购细则》

落地说明：明确退出条件、定价、回购流程，杜绝“只进不出、散伙扯皮”。

(7) 服务内容：跨境股权架构与 ODI/37 号文规划

交付成果：《跨境股权架构设计方案》

落地说明：针对出海企业，搭建境内外合规架构，解决资金出境、利润回流、风险隔离。

(8) 服务内容：家族财富与基业长青传承规划

交付成果：《家族控股与传承方案》

落地说明：实现股权稳定传承，避免子女内耗、资产流失、控制权旁落。

4.服务保障 & 交付承诺

所有方案按时交付，7 日内不满意可修改，三次修改机会，验收签收后，方案完成；严格保密企业经营数据，全程实战落地、不搞形式主义。

5.为什么选择我们？

(1) 懂经营：不止设计股权，更结合经营与利润分配，让架构服务企业长期发展。

(2) 懂行业：深耕四大实体行业，熟悉老板控制权需求与家族财富隔离逻辑。

(3) 懂资本：具备IPO 实操经验，架构一步到位，满足融资、并购、上市要求。

(4) 懂跨境：精通跨境股权、ODI、资金回流、境外架构合规。

(5) 懂传承：专注股权长期安全，实现基业长青、财富代际传承。

懂行的企业家，自然会选择资深CFO 贴身服务；只图低价的客户，自会去找流水线代账练手。

1.定位

全部来自10大真实企业案件复盘 + 26年财税一线实战，不讲理论、不搞空框架，只做企业经营里真正能避险、能落地、能稳经营、能可持续的全流程风控体系。财务的终极目标，不是省税，而是让企业安全地活下去，持续地赚到利润。

2.核心价值

把企业里已经发生、容易发生、一查就出事、一踩就可能出大问题的风险，全部提前堵住、提前清掉。守住财税底线、管住资金血液、算清真实利润，让经营更稳、让老板更安心、让企业走得更远、活得更久。

3.服务内容 & 交付成果 & 落地说明

(1) 服务内容：经营合规全面诊断

交付成果：《经营合规风险报告》

落地说明：按真实案件一条一条核对，把业务、资金、税务、内控、票据、库存、收入、成本里的雷区全部搜索出来，形成问题清单 + 整改路线。

(2) 服务内容：内控流程体系搭建

交付成果：《内控管理制度+ 流程图》

落地说明：按企业真实操作习惯设计，不是教科书模板；把责任、流程、审批全部落地，能直接用、能防漏洞、能防扯皮、能防内耗。

(3) 服务内容：资金安全与审批体系优化

交付成果：《资金管控方案》

落地说明：从真实案件提炼资金红线，防挪用、防违规公转私、防乱付款、防资金回流、防盲目扩张、防现金流断裂。

(4) 服务内容：合同 / 成本 / 库存闭环规范

交付成果：《业务合规操作手册》

落地说明：按稽查口径做四流合一/ 六流合一，确保合同、货物、资金、发票、报关、信息流闭环可查，每一笔业务都经得起稽查。

(5) 服务内容：常年经营风控顾问服务

交付成果：动态风险预警+ 不限次答疑

落地说明：用案件经验帮你盯风险、盯现金流、盯利润，提前预警、提前化解，不做事后救火，让企业赢下当下、更赢未来。

4.服务保障 & 交付承诺

所有方案按时交付，7 日内不满意可修改，三次修改机会，验收签收后，方案完成；严格保密企业经营数据，全程实战落地、不搞形式主义。

5.为什么选择我们？

(1) 全部来自真实案件 + 一线实战：不是理论，不是课件，是从风险里踩出来、救企经验总结出来的保命风控。

(2) 真正懂经营、懂老板：不搞形式、不添负担，只解决资金安全、利润真实、风险可控三大生死命题。

(3) 长期安全打底：按上市标准、稽查标准、金税四期标准做风控，让企业现在安全、未来能融资、能扩张、能传承。

懂行的企业家，自然会选择资深CFO 贴身服务；只图低价的客户，自会去找流水线代账练手。

1.定位

聚焦企业上市前全周期财务合规赋能，严格对标交易所IPO 审核标准，深耕资本市场监管逻辑。以合规诊断、方案输出、体系搭建、全程陪跑为核心，一站式解决企业历史账务瑕疵、财税合规漏洞、股权架构缺陷、内控体系缺失等资本化痛点。依托实体企业实战财税与资本化经验，系统性扫清 IPO 申报障碍，为企业稳健对接资本市场、提升上市申报质效提供专业合规支撑。

2.核心价值

深度梳理股权架构与历史沿革，穿透核查控制权及资产权属隐患，出具同业竞争规避及“五分开”合规架构方案；精准校准收入成本核算标准与口径，筑牢财务数据真实性与公允性根基；制定三年申报期财务指标规划与刚性管控策略，保障盈利指标稳健合规、逻辑自洽；输出适配上市标准的内控体系建设方案，强制落地业务链路四流合一、资料全程可溯源；靶向识别IPO审核高频风险隐患并提供闭环式整改治理方案，完善企业资本化合规体系，实质性提升企业上市申报品质与审核通过率。

3.IPO财税总监｜核心整改工作清单（具体工作+服务内容+交付成果+落地说明）
(1) 服务内容：IPO整体财务合规诊断

具体工作：

全面调取并审阅企业近三年财务报表、纳税申报表、股权架构图、内控制度、业务合同等全套资料

按IPO审核标准逐项比对，排查财务核算、税务合规、股权清晰、内控有效、业务独立五大维度

出具诊断结论，按致命风险、重大风险、一般瑕疵三级分类，列明问题、政策依据、整改方向

交付成果：《IPO上市财务全景诊断报告》

落地说明：按审核标准全维度体检，致命风险、重大风险、一般瑕疵三级分类，明确整改顺序、整改周期、合规边界，避免盲目整改。

(2) 服务内容：历史账务清理规范与会计基础规范化

具体工作：

全面调取并审阅历史账套、凭证、报表，梳理乱账、错账、账实差异

调整历史账务差错，规范无票支出、费用挂账、往来款混乱等问题

统一会计政策与核算口径，规范凭证附件标准

建立标准化财务核算体系，实现账证、账账、账实、账表四大相符

规范ERP权限分级，实现业务数据与财务核算自动对接；系统固化“经办-审核-复核-审批”四分离流程；禁止与控股股东共用账套，开启操作日志审计

交付成果：《历史账务整改方案》+《会计基础工作规范指引》

落地说明：全面梳理历史乱账、错账，调整账实差异，重建标准化核算体系，统一会计政策与凭证附件标准，确保账证、账账、账实、账表四大相符。

(3) 服务内容：股权历史沿革合规整改与顶层架构设计

具体工作：

全面梳理企业历史股权变动（出资、转让、增资、减资、代持、验资等）

清理股权代持、出资不实、抽逃出资等历史瑕疵，通过合规方式补足并完成工商备案

搭建控股主体+持股平台架构，明确实际控制人、一致行动人、董监高持股路径

规范股东分红、股权转让、退出机制，形成适配上交所/深交所/北交所上市要求的股权架构

交付成果：《股权合规整改方案+股改架构设计方案》

落地说明：清理代持与出资瑕疵，确保股权清晰、控制权稳定、权属无争议，满足IPO审核对历史沿革的披露要求。

(4) 服务内容：资金流水穿透核查与体外循环清理

具体工作：

全面调取实际控制人、董监高、关键岗位人员（含出纳）报告期内所有个人银行卡流水

逐笔核查大额资金往来，排查体外资金循环、代收代付、账外发薪、商业贿赂等情形

清理历史个人卡收支，建立“严禁个人卡收付”的系统级管控机制

建立资金授权、批准、审验、责任追究全流程内控，确保发行人与股东资金完全隔离

交付成果：《个人卡流水核查报告》+《资金管理专项整改方案》

落地说明：杜绝发行人通过体外资金循环虚增利润、支付不当费用；确保资金流水干净，满足IPO穿透核查与现场检查要求。

(5) 服务内容：同业竞争彻底清理与规范

具体工作：

核查控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，全面排查同业竞争主体

通过吸收合并、注销、业务剥离、股权转让等方式，彻底消除同业竞争

出具同业竞争清理报告，留痕备查

交付成果：《同业竞争排查报告+彻底清理实施方案》

落地说明：通过注销、转让、业务切割彻底消除竞争，确保无同业、无竞争、无隐患。

(6) 服务内容：关联交易全流程规范化整改

具体工作：

全面梳理关联方清单（持股5%以上股东、董监高及其亲属）

规范关联交易定价机制，制定公允定价规则

严控关联交易占比，完善审批程序与披露标准

出具公允性论证报告，确保交易可解释、可举证

交付成果：《关联方清单+关联交易定价规则+公允性论证报告》

落地说明：严控占比、定价公允、程序合规，满足审核“非必要不关联”底线。

(7) 服务内容：五独立体系合规搭建

具体工作：

业务独立：自主投标、独立运营，不依赖控股股东资源

资产独立：核心资质、专利全部归属上市主体

人员独立：高管无关联方兼职，劳动合同、社保、薪酬独立

财务独立：独立开户、独立纳税、独立核算

机构独立：与控股股东分设办公、分设职能部门

交付成果：《五独立整改方案+独立性声明文件》

落地说明：确保上市主体完全独立，不依赖控股股东，满足发行上市基本条件。

(8) 服务内容：收入成本核算体系上市重塑（含收入真实性核查）

具体工作：

根据企业行业属性（制造/工程），重新定义收入确认时点（如制造按验收，工程按进度）

规范成本归集规则：制造企业按BOM料工费精准核算；工程项目按“人、材、机、费”分类归集

统一毛利核算逻辑，明确收入与成本的匹配口径

对标同行业上市公司，建立毛利率波动分析与预警机制

穿透核查：针对经销商/加盟商模式，穿透核查至终端客户，检查经销商布局合理性、存续情况及最终销售实现情况

完工百分比法核查：严查第三方（业主/监理）确认的《工程进度确认单》，核实预算总成本的合理性与准确性，防止利用完工进度调节利润

交付成果：《收入成本核算上市标准化手册》

落地说明：解决收入不规范、成本失真、毛利异常问题，保证财务数据真实、公允、可解释、可核查。

(9) 服务内容：全维度税务合规整改与税负优化

具体工作：

清理历史欠税、不规范发票、无票支出（目标：无票支出占比控制在3%以内）

规范异地项目预缴税款与发票开具，防范跨区域涉税风险

统筹全税种（增值税、企业所得税、个税、出口退税）申报合规

精准落地高新技术企业15%税率、研发费用加计扣除、小微企业普惠、残保金减免等政策

在不触碰虚开红线的前提下，合法降低企业综合税负

交付成果：《税务合规整改报告+节税实施方案》

落地说明：清理历史税务瑕疵，规范全税种申报，合规享受税收优惠（高新、研发加计扣除、小微企业等），实现税务风险清零、合法降本。

(10) 服务内容：上市级内控体系整体搭建

具体工作：

一、业务流程内控（嵌入操作，而非写入文件）

深入采购、生产、销售、研发、资金、人事六大业务一线，梳理真实操作流程

在每个业务节点的关键控制点嵌入约束规则，通过ERP/OA系统固化控制逻辑

设计分级授权与审批权限体系（如：500万以上合同系统自动推送董事长审批）

落实不相容职务分离，在系统层面实现“经办-审核-复核-审批”四强制分离

二、证据链与资金隔离（自动留痕，而非事后补单）

构建“业务单据→财务凭证→内控记录”全链路自动化留痕体系，业务发生时证据链自动生成

建立股东及关联方资金隔离机制，在支付环节设置强制拦截规则（非经营性往来无法发起支付）

将关联交易审批、回避、定价、披露全流程内控闭环嵌入审批系统

三、资产安全与信息系统（控制到实物，约束到账号）

建立存货按月盘点、固定资产贴标管理制度，落实“仓库-财务-审计”三方确认机制

规范ERP账号权限分级（操作员/审核员/管理员），系统禁止共用账套，开启操作日志审计

四、反舞弊与举报机制（有通道、有流程、有威慑）

建立员工匿名举报通道（匿名信箱/第三方独立热线），制定标准化反舞弊调查流程

将商业贿赂、利益输送零容忍制度写入员工手册并签署确认

审计委员会独立性：审计委员会成员不少于3人，半数以上为独立董事，由会计专业独立董事担任召集人；审计委员会对会计师事务所独立性发表审查意见

交付成果：

《实战内控操作手册》（业务部门看得懂、用得上的版本）

《系统固化控制方案》（ERP/OA权限、审批流、日志配置方案）

落地说明：

业务能跑通：内控设计不卡脖子、不牺牲效率，业务员在日常操作中“自然遵守”规则

操作可追溯：每笔业务单据自动关联审批记录、操作日志、财务凭证，全程留痕可查

资金有隔离：股东、关联方资金往来系统级拦截，违规支付无法发起

舞弊有威慑：举报通道畅通、调查流程清晰、零容忍制度落地

(11) 服务内容：资金、用工、劳务、单据高频风险整改（含六新红线）

具体工作：

一、资金流水

全面取缔个人账户收支经营款项，清理历史个人卡流水

杜绝第三方代收代付回款行为

建立多层级大额资金审批联签制度

【补充】第三方回款排查：全面排查第三方回款（客户委托非合同方付款），区分集团统一结算、跨境电商、境外客户等特殊商业场景，保留完整委托付款证明链；确保最近一期占比≤5%且呈下降趋势；建立第三方回款事前审批、事后核销内控机制

二、现金交易

现金交易比例控制：企业间现金交易不得超过营业收入/采购总额的10%；通过银行系统收付款，建立现金收付内控制度，保留完整交易原始凭证

三、用工社保

分阶段提升社保缴纳覆盖率，清理不合规第三方代缴

规范员工自愿参保书面手续

清理建造师等执业资格人证分离、挂证、社保与用工不一致问题

实现人员、证书、社保、劳动合同、在岗履职“五统一”

劳务派遣比例控制：劳务派遣人数控制在用工总量的10%以内（《劳务派遣暂行规定》第4条）；劳务派遣公司须具备资质，并为派遣人员缴纳社保

四、劳务采购

理顺劳务合作流程，补齐业务全流程佐证资料

严格落实合同、发票、资金、施工记录“四流合一”

五、业务单据

统一采购、销售、验收、结算全套资料格式与审批流程

完善业务原始凭证留存管理，杜绝“有业务无单据、有单据不合规”

交付成果：《IPO高危否决风险专项整改方案》

落地说明：逐条清零审核致命风险（个人卡、代收代付、第三方回款超5%、现金交易超10%、社保不合规、劳务派遣超10%、劳务不真实、四流不一致、单据缺失），杜绝报告期重大违规问题。

(12) 服务内容：研发体系规范化与高新资质维护

具体工作：

规范研发项目立项、过程管理、结题验收全流程，补齐佐证资料

搭建研发费用辅助账体系，精准归集人员人工、直接投入、折旧摊销、其他费用

统一研发核算口径，确保归集范围、分摊标准符合会计准则与高新认定要求

同步辅导高新技术企业资质复审维护，保障政策享受连续性

交付成果：《研发合规管理与加计扣除落地文件》

落地说明：规范研发全流程与辅助账归集，确保研发投入真实合规，保障高新资质稳定存续，合规享受研发费用加计扣除，规避研发核查风险。

(13) 服务内容：三年申报期财务指标战略管控

具体工作：

统筹规划申报期三年营收、净利润、毛利率、研发费用占比、资产负债率、应收账款周转率、存货周转率等核心指标

对标同行业上市公司，设定各指标的合理区间与波动预警线

搭建月度经营分析与预警管控体系，动态跟踪指标执行偏差

同步调整业务节奏，确保财务表现真实、稳健、符合行业逻辑

交付成果：《三年申报期财务指标稳健规划方案》

落地说明：规划核心指标区间与预警机制，保证财务指标平稳、合理、无异常波动，适配审核预期。

(14) 服务内容：业务模式、分包、资质合规整改

具体工作：

全面梳理深度自营、浅度自营、轻度自营、转包分包、资质挂靠等各类经营模式

取缔转包分包、资质挂靠等不合规模式，重构标准化自营业务体系

规范劳务采购、项目管理全流程管控，优化成本结构

清理建造师等执业资格人证分离、挂证、社保与用工不一致问题

实现人员、证书、社保、劳动合同、在岗履职“五统一”

交付成果：《业务模式合规重构方案》

落地说明：取缔挂靠转包，规范自营体系与人员资质，确保业务模式合法合规、真实自营，彻底消除业务真实性上市障碍。

(15) 服务内容：募集资金投资项目合规性与可行性论证

具体工作：

审核募投项目是否与主营业务相关，是否符合国家产业政策

核查项目立项、环评、土地等备案/审批文件是否齐备

论证项目产能消化措施及新增折旧对利润的影响

评估募投项目效益测算的合理性与谨慎性

交付成果：《募投项目合规性与可行性分析报告》

落地说明：确保募投项目符合产业政策、手续齐备、效益测算合理，满足审核要求。

(16) 服务内容：中介对接与IPO申报资料辅导

具体工作：

统筹财务底稿梳理、账务调整、资料规整

对接券商、会计师、律师，统一整改逻辑与申报口径

按审核标准规范申报资料格式、内容、附件清单

模拟审核问询，提前排查申报瑕疵与问询风险

交付成果：《IPO财务申报资料合规指引》

落地说明：统一底稿与申报口径，减少问询瑕疵，提升申报质量与过会效率。

4.服务保障 & 总监交付承诺

以资本市场审核逻辑为标准，全程总监亲自操盘、方案级输出，不做浅层整理、不搞形式整改；所有整改方案可落地、可核查、可过审；资料全程保密，支持多轮优化迭代，全方位兜底企业IPO财务合规工作。

5.为什么选择我们？

(1) 懂经营：方案围绕经营安全与利润提升，不搞纯理论、不做表面整改、不做无法落地的方案。

(2) 懂行业：深耕制造、贸易、跨境电商、工程建筑等实体行业，案例全部来自实战。懂业务、懂痛点、懂合规边界——用得上、避得坑。

(3) 懂资本：全程对标交易所审核逻辑与标准尺度，全方位满足融资、股改、上市要求。

(4) 懂实战：所有方案嵌入业务、落地系统、自动留痕，不搞纸面内控。

(5) 懂风险：精准识别IPO高频否决点，提前化解历史硬伤与审核隐患。

(6) 懂统筹：一站式对接券商、会计师、律师，统一口径，减少反复浪费，提升效率。

(7) 总监亲自操盘：全程资深CFO贴身陪跑，不转包、不交付新人、不做流水线服务。

懂行的企业家，自然会选择资深CFO贴身服务；只图低价的客户，自会去找流水线代账练手。

1.定位

专注外贸与跨境电商、出海实体企业全链路合规赋能，严格对标海关、税务、外管、平台四方监管要求。以六流合一、架构合规、资金安全、外汇畅通、ODI 境外投资合法化为核心，一站式解决跨境主体混乱、资金回流无序、报关脱节、外汇违规、税务不合规、跨境架构悬空、境外投资无备案、资金非法出境等经营痛点。依托 20 年跨境出海实战经验，系统性化解跨境经营合规风险，为企业资金安全回流、ODI 备案落地、跨境架构合法化、长期稳健经营提供全流程专业支撑。

2.核心价值

深度搭建跨境“合同流、货物流、资金流、发票流、报关流、信息流”六流合一闭环；精准规范多店铺、多主体跨境经营架构，彻底解决主体错位、收入归属混乱、增值税链条断裂问题；设计合规资金回流通道，杜绝私户、地下钱庄等违规路径；统筹落地ODI境外投资备案与37号文登记，实现资金合法出境；打通平台回款→持牌支付→对公账户→主体间结算全链路，实现利润合规回流、全程可追溯；全面适配0110/9610/9710/9810/1039全监管模式，确保跨境经营经得起联合稽查、经得起核查、经得起追溯；同步优化跨境税负、打通出口退税、防范关联交易风险，实质性提升企业跨境经营安全度与合规等级。

3.IPO财税总监｜核心整改工作清单（具体工作+服务内容+交付成果+落地说明）

(1) 服务内容：跨境合规与ODI备案全流程诊断

具体工作：

全面梳理跨境业务链（采购、报关、物流、回款、退税、境外主体），排查资金、架构、税务、外汇、海关五大维度合规风险

核查现有ODI备案、境外投资存量权益登记、年检等合规状态

出具诊断结论，按致命风险、重大风险、一般瑕疵三级分类，列明问题、政策依据、整改方向

交付成果：《跨境合规与ODI风险诊断报告》

落地说明：按海关、税务、外管、平台四方监管标准全维度体检，明确整改顺序、整改周期、合规边界，避免盲目整改。

(2) 服务内容：ODI 境外投资备案全流程实操

具体工作：

从立项、材料撰写到审批跟进，全环节亲自主导；

完成商委、发改委、外汇局全套备案，确保一次性通过，避免反复补件与合规瑕疵；

协助完成境外企业年度联合年检、境外投资存量权益登记、资金使用合规备案；

商务部业务系统统一平台月度维护与动态申报，杜绝逾期漏报风险。

交付成果：商委/ 发改委 / 外汇局全套备案文件 + 《ODI 备案后合规管理手册》

落地说明：确保资金合规出境、境外主体合法存续、备案信息与实际业务一致，ODI 资质长期有效。

(3) 服务内容：跨境多主体架构合规整改

服务定位：解决企业现有跨境经营中“主体多、职能乱、税源散”的存量合规问题。

具体工作：

梳理并明确店铺持有主体、运营服务主体、采购出口主体、收汇退税主体的职能边界与法律关系

规范店铺授权、代运营服务、关联交易定价、资金分流路径、收入归属确认

解决跨省税源争议、零申报、增值税链条断裂、主体错位等历史硬伤

交付成果：《跨境多主体架构合规整改方案》

落地说明：实现主体清晰、职能独立、业务闭环、税务合规，彻底消除存量架构隐患，为后续资本化、上市、出海扩张扫清障碍。

(4) 服务内容：跨境股权架构顶层设计

服务定位：面向企业未来出海扩张与资本化规划，搭建战略性股权架构。

具体工作：

基于企业“产能转移+品牌出海”战略，设计“境内母公司→新加坡/香港控股→境外工厂/子公司”最优多层股权架构

前瞻性规划控制权保留机制、利润分红路径、未来股权退出机制

规避因架构简陋、规划缺失导致的后期重组成本高、税务隐患大、上市障碍多等合规风险

交付成果：《跨境股权架构顶层设计方案》

落地说明：实现控制权稳定、分红路径清晰、退出机制完善，大幅降低后期重组成本，同步满足合规、税务、资金、上市多重要求，为企业全球化布局与资本运作筑牢架构底盘。

(5) 服务内容：跨境资金全链路合规筹划（出境+回流+外汇）

具体工作：

一、资金合规出境

合规资本金出境：确保ODI备案资金按监管要求足额、按时完成投放，避免外汇违规处罚

境外资金统筹：通过合规的境外资金安排，降低目的国运营成本与整体税负

二、资金合规回流与外汇合规

设计“平台收款→持牌支付→对公账户→合法分流”全路径

规范结汇、核销、收汇匹配、资金用途、跨境支付申报

搭建可追溯、可证明、可自证的资金回流通道

杜绝个人账户收款、体外循环、无轨资金、违规归集交付成果：《跨境资金全链路合规方案》

交付成果：《跨境资金全链路合规方案》+《外汇合规操作手册》

落地说明：建成“资本金合规出境→境外资金统筹→利润/本息安全回流”全链路资金闭环，全程可追溯、可证明、可监管，彻底消除外汇违规与资金风险。

(6) 服务内容：跨境税务合规与税负优化（架构+经营）

具体工作：

一、顶层架构税务优化

深度结合双边税收协定（中越、中新等），精准规划预提所得税税率（如股息红利税从10%降至5%）

落实境外税收抵免，彻底避免双重征税

协助境外主体依法享受当地税收优惠（如越南“4免9减半”）

同步规划FORM E优惠原产地证落地，大幅降低跨境采购与供应链成本

二、日常经营税务合规

规范增值税、企业所得税、个税、跨境关联交易申报

落地综试区核定征收、小微优惠、出口免税、研发费用加计扣除

严控无票支出、发票不合规、申报不实、账实不符

交付成果：《跨境税务合规与优化方案》+《跨境税务架构设计指引》

落地说明：构建“境内控股+境外生产+跨境供料”全链路低税负、高合规跨境税务体系，税务干净、申报规范、税负合理，经得起境内外税务稽查。

(7) 服务内容：六流合一合规体系搭建

具体工作：

搭建“合同、货物、资金、发票、报关、信息”六流协同统一的标准化合规体系

适配0110、9610、9710、9810、1039全类跨境通关模式，完成对应业态合规梳理落地

解决三单（订单、物流单、报关单）对碰不畅问题，实现平台数据、报关数据、财务数据精准对齐（三方一致）

重构跨境资金回流路径，规范外汇结算、境外回款、公私账务清晰隔离

出口退税全流程合规统筹，保障合规办理、资金高效回笼

补齐八大类全套必备经营单据（采购、销售、物流、报关、收汇、票据、仓储、财务佐证）

交付成果：《六流合一合规运营手册》

落地说明：统一全业务环节执行标准，形成整套可直接参照执行的跨境经营合规管理范本，全链路闭环可追溯，经得起稽查、核查、现场检查。

(8) 服务内容：出口退税全流程合规统筹

具体工作：

规范报关单、关单信息、发票、合同、收汇、物流单证六维匹配

打通9810/9610/9710/0110全模式退税链条

系统解决退税失败、延迟、函调、疑点核查、违规申报等痛点

交付成果：《出口退税合规操作指引》

落地说明：退税畅通、资料完备、风险可控，确保应退尽退、合规退税，经得起税务函调与稽查核查。

(9) 服务内容：海外仓与库存合规管理

具体工作：

规范海外仓入库、调拨、销售、库存确权全流程

严禁子公司间私自调货、货权混乱、跨主体销售

落实9810“离境即退税”核算闭环：预退税→销售核算→超期缴回

实现库存可追溯、货权清晰、四流一致、账务准确

交付成果：《海外仓库存合规管理手册》

落地说明：货权清晰、库存可控、调拨合规，杜绝退税违规风险，确保9810退税经得起稽查。

(10) 服务内容：跨境关联交易与转让定价合规

具体工作：

规范店铺授权费、代运营费、服务费定价，确保公允合理

完善合同、发票、资金、服务成果、报关、信息六流一致

规避转移定价调查、不合理避税、空壳主体认定风险

明确多主体间收入归属与利润分层，防止主体错位

交付成果：《跨境关联交易定价方案》+《关联交易证据链清单》

落地说明：定价公允、证据完整、主体清晰、六流闭环，经得起税务穿透核查与境外税务调查。

(11) 服务内容：境外主体落地合规核查

具体工作：

针对目的国（如越南、欧美、东南亚）的当地工商、税务、劳工、行业准入等合规要求，提供落地前的风险排查与合规建议

协助境外主体完成当地工商注册、税务登记、银行开户、合规申报等落地事项

建立境外主体常态化合规管理机制（年检、报税、财报、存量权益登记）

交付成果：《境外主体落地合规核查报告》+《境外主体合规管理日历》

落地说明：避免“备案通过、落地踩坑”，确保境外主体合法存续、合规运营，经得起当地监管核查。

(12) 服务内容：跨境合规政策补贴申报辅导

具体工作：

依托完整ODI备案及境外主体合规材料，精准匹配县级/市级“外贸发展专项资金”、“境外投资补贴”、“一带一路专项奖励”等政策

协助企业撰写申请报告、整理佐证材料、跟进审批流程，全程辅导至资金到账

交付成果：政策补贴申报全套申请材料+ 审批跟进服务 + 资金到账辅导

落地说明：将合规成本转化为政策红利，成功申领境外投资补贴、外贸发展专项资金等真金白银的补贴资金，实现“合规省钱、补贴赚钱”。

(13) 服务内容：跨境内控与反舞弊体系搭建

具体工作：

设计店铺隔离、IP隔离、账户隔离、资金隔离系统规则

建立授权审批、操作留痕、日志审计、异常预警机制

防范刷单、虚假交易、资金挪用、商业贿赂、职务侵占

交付成果：《跨境内控风控手册》+《反舞弊操作指引》

落地说明：全流程可控、可追溯、可防范，经营安全底线牢固，经得起平台、海关、税务三方核查。

(14) 服务内容：平台信息流合规与数据留存

具体工作：

规范平台订单、交易、物流、结算数据留存标准与归档规则

确保后台数据不删、不改、不修饰，与财务账务、报关数据三方一致

满足税务、海关、外管、平台四方数据核对与交叉验证要求

交付成果：《平台信息流合规指引》+《数据留存操作清单》

落地说明：数据真实可查、同源口径统一、全程可追溯，彻底消除数据矛盾与“三单对碰”失败风险。

(15) 服务内容：中介与监管对接辅导

具体工作：

对接海关、税务、外管、银行、第三方支付、跨境电商平台

统一申报口径、资料标准、核查应答逻辑、数据报送规则

协助应对稽查、函调、核查、问询、平台数据调取

交付成果：《跨境监管对接合规指引》+《常见核查应答手册》

落地说明：全程从容应对监管，统一口径、快速响应，大幅降低核查风险与沟通成本，实现“一次对接、全局合规”。

(16) 服务内容：海外税务合规辅导（VAT/GST/企业所得税）

具体工作：

辅导企业完成目的国（如欧洲、越南、东南亚等）增值税/VAT、企业所得税等税号注册

梳理各国申报周期、税率、免税门槛、合规要求，建立海外税务合规日历

对接当地合规税务代表或服务机构，协助完成定期申报与税款缴纳

规范海外主体与境内公司的关联交易定价与税务申报口径

防范因海外税务不合规引发的罚款、账户冻结、清关受阻、税务稽查等风险

交付成果：《海外税务合规操作指引》+《各国税种申报日历》

落地说明：海外税务合规不是“代为申报”，而是辅导企业建立海外税务自管能力+对接当地合规资源，确保不逾期、不漏报、不罚钱，守住出海经营的安全底线。

4.服务保障 & 总监交付承诺

以跨境监管合规逻辑为标准，全程总监亲自操盘、方案级输出，不做浅层整理、不搞形式整改；所有方案可落地、可核查、可过检；资料全程保密，支持多轮优化迭代，全方位兜底企业跨境合规与资金安全工作。

5.为什么选择我们？

(1) 懂跨境，更懂中国卖家踩过的坑

20年一线出海实战，平台、海关、税务、外管、资金全链路打通。你踩过的坑——主体错位、资金被冻、退税卡住、架构悬空——我都亲手填平过。

(2) 不只是“懂”，是“能落地”

所有方案落地到具体：哪个主体、哪条路径、哪个账户、哪套单据、哪个系统。不玩虚的，不给模板，不给“回去自己琢磨”的方案。

(3) 合规不是口号，是“六流闭环”

合同、货物、资金、发票、报关、信息——六流合一，四方监管口径完全吃透。风险提前清零，不是出事后救火。

(4) 资金安全，是我的底线，不是你的焦虑

专注解决跨境资金三大死穴：回不来（路径不通）、回不安（合规风险）、回不清（账务混乱）。帮你打通从平台到公户的全链路。

(5) 复杂架构，我最擅长

多主体、多店铺、多公司、多国家——越乱我越兴奋。帮你把一团乱麻理成清晰架构，职能独立、税源清晰、经得起查。

(6) 出口退税，不碰红线、不埋雷

9810/9610/9710/0110全模式打通。不是“帮你报”，是“帮你报对、报快、报安全”。应退尽退，但每一分钱都经得起查。

(7) 总监亲自操盘，不转包、不交付新人

20年跨境实战，全程贴身陪跑。你的项目，我亲自看、亲自审、亲自盯。不是签完合同就消失的“顾问”，是陪你走完全程的“外脑CFO”。

懂行的跨境老板，自然选择资金安全、架构合规、长期稳健的实战专家；只图便宜的客户，自会去找不懂监管、不懂实操、只会走捷径的野路子。

1. 定位

专为拟IPO、集团化、中大型成长企业量身定制，以 26 年财税实战、IPO 操盘、跨境合规、股权架构顶层设计为支撑，充当企业外部常驻财税总监 + 上市陪跑顾问 + 盈利增长总策划；不做普通代账式记账，只做合规兜底、财税整改、架构搭建、利润优化、上市规范、业财融合落地的定制化深度顾问服务。

2. 核心价值

合规兜底：扫清历史财税隐患、规范账务票据，守住金税四期监管红线，规避稽查罚款、个人卡风险；

架构顶层设计：股权、跨境、集团财税架构一次性搭好，避免后期整改成本翻倍；

利润经营赋能：梳理真实盈亏、优化成本费用、搭建经营账，从账面利润转为真实落袋利润；

IPO 上市护航：按上市标准做财务规范、历史整改、报表梳理，打通券商 / 会计师 / 中介对接全流程；

人才与体系搭建：帮企业带出财务团队、建立预算/ 经营分析 / 内控体系，从老板操心转为系统自动运转；

法财税一体化：财务+ 税务 + 法律 + 法官视角联动，经营、税务、风险一站式防控。

3. IPO 财税总监｜核心整改工作清单

（1）历史财税尽调与风险排查

服务内容

全面梳理近3 年账务、凭证、银行流水、个人卡经营收支；

排查虚开发票、无票成本、私卡隐匿收入、税负异常、往来挂账等高危隐患；

核查社保个税、关联交易、库存账实差异、暂估挂账等金税四期重点监控科目；

出具风险评级，划分立即整改/ 中长期规范事项。

交付成果

《企业财税尽职调查报告》

《税务风险隐患清单+ 分级整改方案》

落地说明

一次性摸清家底，把隐性雷全部排查出来，明确哪些必须马上改、哪些循序渐进，避免IPO 申报时被中介和监管质疑。

（2）账务规范与烂账重整

服务内容

重新梳理乱账、烂账，重建合规账套；

规范收入确认、成本归集、费用列支口径，匹配上市会计准则；

清理长期挂应付/ 预付 / 其他应收款，消化历史遗留呆账坏账；

规范四流合一（合同、发票、物流、资金），补齐缺失业务凭证。

交付成果

《近三年账务整改调整明细表》

《重建后标准财务报表》

《账务规范操作手册》

落地说明

按IPO 标准把旧账全部理顺，报表干净、数据可追溯，经得起会计师审计、税务稽查、上市问询。

（3）股权与集团财税架构设计

服务内容

设计控股架构、有限合伙持股平台，保障控制权+ 隔离个人资产风险；

优化股东分红、股权转让、股权退出税负；

集团内关联交易定价、资金拆借、利润归集合规设计；

跨境出海企业ODI、境外公司资金回流架构规划。

交付成果

《股权顶层架构图》

《集团财税合规架构方案》

《股权涉税与退出节税路径指引》

落地说明

一次搭好十年底盘，避免后期股权变更、融资、上市再拆架构，节省巨额整改成本与税务成本。

（4）税务筹划与税负合规优化

服务内容

匹配小微企业、高新、研发加计扣除等政策合法落地；

优化增值税、企业所得税、分红个税整体税负；

规范跨境退税、报关模式（9610/9710/9810/1039/0110）全链路合规；

杜绝买票冲成本、虚列费用等违规避税方式，走合规节税路径。

交付成果

《税收筹划两套落地方案》

《行业合理税负区间对标表》

落地说明

在法律红线内把税负降到合理区间，既不踩雷，又实实在在省下纯利润。

（5）经营账体系与盈利系统搭建

服务内容

区分税务账与经营账，合规拆分不做两套账；

搭建月度经营分析、预算管理、成本精算体系；

建立库存周转、回款管控、费用管控机制；

导入五级经营分析、3C 人才协同、七个凡是、5R 执行落地体系。

交付成果

《经营账核算规范手册》

《月度经营分析模板》

《盈利增长落地实施方案》

落地说明

让老板看得懂真实利润，知道钱赚在哪、亏在哪，把粗放经营变成数据化可控经营。

（6）IPO 前期辅导与中介对接陪跑

服务内容

按A 股 / 创业板 / 北交所标准做财务规范化整改；

配合券商、会计师、律所尽调与资料提供；

梳理历史沿革、出资合规、关联交易、同业竞争问题；

年度汇算、审计预审、申报材料财务部分把关。

交付成果

《IPO 财务规范整改路线图（3 年规划）》

《中介尽调资料标准化模板库》

落地说明

提前3 年按上市标准打底，少走弯路、少交学费，缩短 IPO 申报周期、提高过会率。

4. 服务保障 & 总监交付承诺

26 年实战总监亲自带队：不转包、不实习生接手，上市财务总监全程跟进；

先诊断后方案，不套路收费：先尽调摸底，再出定制方案，不做模板化应付；

所有成果书面化交付：报告、方案、手册、架构图全部正式文档，可存档可落地；

落地陪跑不只是出报告：不止给文件，手把手带财务团队、指导做账、把控每月账务税务；

限时不满意可协商调整：服务过程不达标、落地不到位，免费优化复盘；

保密承诺：企业账务、股权、经营数据严格保密，不外泄、不对外共享。

5. 为什么选择我们？

（1）复合型实战背景：集团财务总监+ IPO 操盘手 + 跨境合规专家 + 税务筹划师 + 股权架构师，一身多能，不是纯理论讲师；

（2）真落地不空谈：所有方案都是26 年一线企业实操沉淀，听得懂、用得上、能落地；

（3）法财税法官联动：财务+ 税务 + 法律 + 三级高级法官视角前置预判，提前避坑；

（4）不只做账，更做增长：普通顾问只报税，我们做合规+ 风控 + 成本 + 利润 + 架构 + IPO 全链路；

（5）一站式省心服务：不用再找代账、找税务师、找律师，一个顾问解决企业所有财税经营难题；

       （6）性价比远超全职 CFO：花兼职顾问费用，享受上市级财务总监全套服务，省下几十万年薪成本。

1. 板块定位

专为企业、行业协会、产业园区、老板圈层，量身定制财税认知公益分享 + 深度落地付费内训。摒弃通用套课模板，所有内容依托26年一线财税实战经验、真实稽查案例、四大行业专属痛点打磨。

核心分级原则：公益做认知避坑、付费做落地盈利

公益分享：只做趋势解读、风险点拨、认知升维；

付费交付：核心落地体系、利润搭建、架构设计、预算系统、跨境全案等高价值独家内容，仅做付费专属交付，杜绝26年实战心血无偿外流。

2. 核心价值

沉淀26年企业财税实战、税务稽查应对、企业合规整改、利润增长、跨境架构操盘经验，分层赋能企业与经营者。

公益分享：帮助老板、股东、财务团队建立基础财税合规认知，规避基础税务风险，守住企业经营底线。

付费深度实务赋能：帮助企业落地利润增长、预算管控、股权合规、跨境财税全案，从“合规避险”升级为“经营盈利”，真正实现财税为企业经营赋能。

3. 服务内容 & 交付成果 & 落地说明

（1）企业专属定制财税主题演讲（公益/付费双向适配）

交付成果：专属定制主题PPT + 现场干货分享 + 基础问题答疑

落地说明：结合企业行业属性、经营现状、当下财税痛点定制主题。基础风险认知类主题公益免费，深度落地、体系搭建类主题专属付费落地。

（2）园区/协会行业公益公开课

交付成果：行业专属合规课件 + 全员基础认知赋能

落地说明：针对制造、跨境、工程、科技四大主流行业，公开拆解行业基础财税红线、常见避雷误区、金税四期通用风险，做行业普惠赋能。

（3）财务团队专项内训（深度付费）

交付成果：财务岗位实战专属课件 + 落地作业指引 + 实操辅导

落地说明：针对会计、财务主管、财务负责人，针对性实务赋能账务规范、税务合规、报表分析、风险自查、岗位升级等全套实战能力，属于内部落地刚需付费课程。

（4）老板圈层私享闭门分享（公益筛选精准客群）

交付成果：闭门干货手稿 + 企业经营避坑清单

落地说明：小范围老板专属闭门分享，解读私卡风险、公转私合规、现金流安全、股权基础涉税认知，只做认知预警，不公开深度落地方案。

（5）企业盈利增长与经营管理系统实务赋能（高阶付费）

交付成果：盈利系统落地课件 + 全套管理抓手清单 + 落地辅导

落地说明：从财税延伸至企业经营、年度预算、系统性降本、团队激励、利润重构，搭建企业长效盈利体系，为高阶付费定制服务。

4. 课程分级体系（公益免费 VS 高阶付费 · 最终定稿）

✅ （1）公益免费主题（认知普及、风险预警、引流赋能）

仅做思维点拨、风险科普、认知升维，不输出独家落地体系与核心方法论

• 《金税四期下企业必守5条财税红线》

• 《私卡收款、公转私的致命风险与合规路径》

• 《跨境电商六流合一与资金合规避坑》

• 《工程行业挂靠、分包、劳务财税红线》

• 《老板必懂的三张报表与现金流安全》

• 《财务如何从记账转型为经营赋能》

• 《财务的终极目标：让企业安全地活下去，活得有利润》

✅ （2）高阶付费主题（26年独家实战、体系落地、企业增收避险核心）

全套独家方法论、落地系统、搭建方案、实战辅导，核心心血不免费外流

• 《股权架构、分红与股权转让税负合规》

• 《2027年盈利增长系统实务赋能》，配套

配套完整经营操作体系：盈利增长系统指导概要、年度施政纲领、部门重点工作规划、降本增效指引、全年执行节奏表、KBI 指标体系、风险预警仪表盘、经营分析报告、业财一体化方案.

覆盖了从战略、预算、成本、指标、分析到业财融合的全链路，是一个完整的「经营操作系统」：
  《2027年度经营计划与全面预算管理实务赋能》

• 《企业出海全链路财税全攻略》

5. 服务保障 & 交付承诺

(1) 公益课程免费定制授课，无隐形收费，专注认知赋能；

(2) 课件按需一对一定制，贴合企业实际经营场景；

(3) 现场互动答疑，针对性解答基础财税经营问题；

(4) 严格保密企业经营数据与定制内容，杜绝信息外泄；

(5) 付费课程成套体系交付，附带落地指导与复盘优化，保障实操成效。

6. 核心优势（为什么选择我们）

(1) 二十余年一线实战积累，内容均源自真实企业案例，无空洞理论；

(2) 贴合经营者思维视角，语言通俗易懂，实操性强；

(3) 划分公益引流与付费深耕模式，兼顾行业格局与专业价值；

(4) 深耕四大主流行业，课程精准匹配对应经营财税痛点；

(5) 服务覆盖面广，囊括合规风控、利润增长、跨境布局多维度，综合服务能力突出